1个多月碧桂园债券暴跌 19只理财产品、3只基金踩坑预警

记者 唐曜华 杨希 深圳、北京报道 房企“示范生”、“宇宙第一房企”碧桂园，以及顶着“央企”光环支撑许久的远洋，在房地产销售端迟迟未能回暖、融资困难之下，终究未能躲过暴雷的命运，远洋集团未能在8月13日宽限期结束前支付2094万美元利息，碧桂园未付息的两笔美元债虽然仍在宽限期内，但碧桂园也承认出现阶段性流动压力。

目前两家房企债券均已出现暴跌，比如“21碧地01”近日最低已跌至20元，1个月左右的时间下跌76%。

(资料图)

远洋控股境内发行的债券今年年初以来就持续下跌，3月份后更是加速下跌，6月底时多只债券跌入“30元-50元”的区间，目前多只债券已跌至30元以下，尤其在7月份后加速下跌。碧桂园多只境内发行债券在7月份后也出现了加速下跌，目前多只境内债券价格跌至20-30元的区间，短短一个多月内跌幅高达60%-80%。

部分理财产品和基金或已“踩雷”两大房企发行的债券。DM持仓数据显示，包括招银理财、广银理财、中邮理财、光大理财、华夏理财等多家理财公司发行的理财产品，以及多家基金公司旗下的基金今年6月末仍持有碧桂园发行的债券，华夏理财今年6月末持仓还涉及远洋控股集团（中国）。两家房企的债券大跌或将给相关产品带来较大损失。

多只理财产品、基金踩雷

DM数据显示，今年6月末，有5家理财公司、1家银行发行的理财产品，以及3家基金公司发行的基金产品持有碧桂园发行的债券，共涉及19只理财产品、3只基金。

其中广银理财有6只理财产品在2023年6月末持有碧桂园发行的债券，持仓市值达3.52亿，为持仓最多的资管机构（据前十大持仓数据测算）。其中两只产品持有“19碧地02”，4只产品持有“22碧桂园MTN001”。

中邮理财有5只产品在2023年6月末持有碧桂园发行的债券，其中3只产品持有“22碧桂园MTN001”、2只产品持有“22碧桂园MTN002”，合计持仓市值达2.06亿。

广东顺德农村商业银行有4只产品在2023年6月末持有碧桂园发行的债券，招银理财、光大理财在2023年6月末各有一只产品持有碧桂园发行的债券，华夏理财有两只产品持有碧桂园发行的债券。其中广东顺德农村商业银行4只产品持有“22碧地03”，招银理财、光大理财、华夏理财的相关理财产品则持有“20碧地02”。3家基金公司长城基金、华泰柏瑞基金、建信基金则各有一只基金在2023年6月末持有碧桂园发行的债券。

债券由于成交量小，部分债券尚无最新成交价格，但部分有成交数据的碧桂园债券可作为参考。比如“21碧地01”在过去一个多月的时间里出现暴跌，从7月13日的83.87快速下挫至20元左右，大跌76%，其他还有多只碧桂园境内债券7月份以来暴跌。目前尚无法查询到当前上述机构是否继续持有碧桂园发行的债券。但大幅波动已从7月初开始，若未能及时减持或将遭受损失。

记者就最新持仓情况咨询光大理财，光大理财回复称，以公开信息为准。

谁在减持谁在加仓

事实上，碧桂园债券价格波动在6月已经出现，资管机构似乎这次对“宇宙第一房企”过于乐观了，上半年，多家机构仍持续在加仓。

中邮理财旗下产品整体持有碧桂园债券的市值在2023年二季度增加了37.33%，广银理财旗下产品整体持有碧桂园债券的总市值在2023年二季度仅减少7.37%。2023年一季度末“长城悦享回报A”基金的前五名债券投资还没有碧桂园发行的债券，2023年6月末 “19 碧地 02”进入其债券持仓前五。

产品投资报告显示，招银理财旗下有一只产品（招银理财招睿零售青葵系列一年半定开2号固定收益类理财计划）在二季度疑似增持碧桂园债券，使得“20碧地02”在2023年6月末进入其前十大持仓，持仓市值5191.82万元，此前今年一季度末该产品前十大持仓中未出现“20碧地02”。不过今年二季度招银理财旗下产品总体以减持碧桂园债券为主，仅上述产品在2023年6月末的前十大持仓中仍持有碧桂园发行的债券。

记者从招银理财了解到，目前上述产品已基本清掉碧桂园发行的债券，碧桂园债券已不在产品前十大持仓行列。

华夏理财在二季度也整体减持了碧桂园发行的债券。但华夏理财同时踩中另一颗“雷”。DM数据显示，华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品28号2023年6月末还持有另一家“暴雷”房企远洋控股发行的债券“21远洋控股PPN001”。

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