硅片龙头大手笔，200亿投资建设“绿色硅谷”，光伏板块业绩普遍向好

踩雷中融信托的上市公司增至6家。

又有两家上市公司宣布

“踩雷”中融信托产品

(相关资料图)

8月21日，微光股份发布关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告。公告显示，2023年5月22日，公司购买了中融信托发行的信托产品中融-汇聚金1号，金额为5000万元，到期日为2023年8月21日。截至公告披露日，公司尚未收到该信托产品本金及投资收益。上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，存在本息不能全部兑付的风险。

当晚，先锋电子发布相似公告。2022年8月15日至8月17日，公司分别使用闲置自有资金3000万元、2000万元购买了裕嘉1号和汇聚金1号信托产品。截至公告披露日，上述信托产品本金及投资收益尚未收回，存在本息不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。

8月以来，多家上市公司相继宣布踩雷中融信托。咸亨国际购买的中融信托产品“丰盈176号”到期未兑付，剩余投资本金257.06万元及投资收益尚未收回；南都物业3000万元购买“汇聚金1号”，尚未收到投资本金及收益；金博股份购买“隆晟1号”和“泽睿1号”各3000万元，本金及合计426万元的收益均未收回；金房能源近日公告表示，目前公司尚未收到“圆融1号”的投资本金3000万元及投资收益。

中信证券表示，中融信托旗下证券投资类信托264亿元逾期兑付，本身规模相对有限。资管新规下，非标资产风险向标品传染链路理论上被阻断。该风险事件若不进一步发酵，则信用风险演化为流动性风险的可能性相对有限。

德邦证券认为，中融信托在信托业占比不大，并且在近几年金融强监管、防风险的大背景下，其他公司情况较为稳定，中融信托违约对于A股影响更偏情绪扰动，实质影响较小。信托公司持股的上市公司主要集中在证券、银行为首的金融公司，对于非银金融、银行及少数涉及公司或有短期冲击。

硅片龙头净利润再创新高

公告建设“绿色硅谷”

8月21日晚间，硅料和电池片龙头通威股份发布2023年半年度报告。报告期内，公司实现营收740.68亿元，同比增长22.75%；归母净利润132.7亿元，同比增长8.56%。分业务来看，光伏业务贡献营收约80%，饲料业务贡献营收约20%。公司半年度净利润再创新高。

华泰证券表示，公司硅料产能持续提升，国内市占率达到30%左右，生产成本降至4万元/吨以内，优势壁垒高筑，龙头地位稳固；同时公司TOPCon电池进展顺利，转换效率不断提升，一体化布局持续推进，看好公司技术不断突破带来的红利优势。

公司同时发布两项投资建设公告，宣布计划在四川乐山两地合计投资200亿元，建设16GW拉棒、切片、电池片项目，加快建设“中国绿色硅谷”。公司拟在乐山市峨眉山市和五通桥区分别建设年产16GW拉棒切片项目、年产16GW电池片项目。两个项目均力争2024年底建成投产，2025年底达产。

截至半年报，通威股份已形成超42万吨高纯晶硅产能、90GW太阳能电池产能以及55GW组件产能。公司高纯晶硅产量连续多年位居全球第一，2022年国内市占率超过30%。

光伏设备股上半年业绩普遍向好

证券时报·数据宝对光伏设备股进行梳理，发现板块上半年业绩普遍向好。截至目前，在已发布半年报或业绩预告的34股中，共计21股净利润增速超过50%，14股同比翻倍，两股扭亏为盈。板块龙头隆基绿能的净利润同比增速有41.63%。

亿晶光电净利润同比增幅居首，高达11.71倍，公司预计上半年实现归母净利润2.8亿元到3.2亿元，同比增长1086%到1255%。报告期内，公司积极拓展光伏市场，光伏组件销量同比增长；另外受益于硅材料的价格下降，光伏电池及组件的盈利水平有较大增长。

其余个股中，上能电气、阳光电源、欧晶科技、晶科能源、阿特斯净利润同比增幅居前，均在300%以上；微导纳米、爱康科技顺利实现扭亏为盈。大全能源、拓日新能、赛伍技术则出现同比较大幅度的亏损。

光伏设备板块一直是机构关注度较高的板块。晶澳科技、阳光电源、通威股份和捷佳伟创拿下个股关注度四强，评级机构家数依次为34家、33家、32家、31家；另有TCL中环、高测股份、福斯特等十余股评级机构家数超过20家。

外资持股方面，以绝对量来看，北上资金最新持有隆基绿能高达7.21亿股，通威股份、TCL中环、阳光电源、晶澳科技、晶盛机电的持仓也均超过1亿股；以相对量来看，北上资金对宇邦新材、钧达股份、中来股份持仓量较6月底翻倍；最新持仓在1000万股以上的个股中，德业股份、东方日升、爱旭股份、晶澳科技4股增持幅度居前，均超过10%。

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