环球观察:道生天合IPO:前五大供应商采购额占比近七成,经营现金流净额两年为负
(资料图)
乐居财经 王敏 6月20日,道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“道生天合”)发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿)。
招股书显示,道生天合拟公开发行股份不低于5862万股,公司股东不公开发售股份,公开发行的新股不低于本次发行后总股本的10%。公司计划募资8亿元,其中,6.15亿元用于年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目,1.85亿用于偿还银行贷款及补充流动资金。
业绩方面,2020年、2021年、2022年,公司营业收入分别为33.32亿元、31.27亿元、34.36亿元;净利润分别为1.39亿元、8468.46万元、1.08亿元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.58亿元、7134万元、1.04亿元。
报告期内,道生天合现金分红分别为8000万元、8000万元及9000万元,三年合计现金分红2.5亿元。期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为1561.28万元、-3.45亿元、-3.55亿元。
报告期内,公司研发费用分别为7,594.09万元、7,890.44万元、9,406.75万元,呈增长趋势,占营业收入比例分别为2.28%、2.52%、2.74%,呈逐年上升趋势。
报告期内,公司向前五大供应商合计采购金额占原材料采购总额的比例分别为71.11%、71.85%、69.69%,供应商集中度较高。
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为71,673.69万元、81,599.34万元及110,677.58万元,应收票据账面价值分别为74,472.53万元、38,443.68万元及39,889.29万元,金额较大。
报告期各期末,公司存货账面价值分别为17,849.43万元、28,218.05万元和22,654.50万元,占流动资产的比重分别为7.09%、12.88%和7.63%。
近年来,公司不断开发新产品,并致力于拓展产品的应用领域。新能源汽车及工业胶粘剂可广泛应用在电机、电池和电控零部件等新能源汽车三电系统,传感器等电子领域及其他工业领域,目前已涵盖了比亚迪集团、广汽集团、吉利集团、泰科电子、蜂巢能源、国轩高科、远景能源、博瑞电力、赣锋集团等终端客户。
道生天合是家致力于新材料的研发、生产和销售的企业,产品围绕着环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料,形成风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂系列产品。
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