白酒股大幅反弹、食品饮料板块活跃,消费股后市如何?
9月27日盘中,2万亿的贵州茅台一度涨停,冲上微博热搜,燃爆A股!截至发稿,茅台的涨幅依然逼近9%。
而在茅台的带领下,吃喝等大消费行情全线爆发,饮料制造、超级品牌、啤酒、乳业等相关概念涨幅居前。
白酒板块“王者归来”
消费旺季的来临,沉寂许久的白酒股大幅反弹,板块指数高开高走一度飙升逾9%,半日成交超前一交易日全天成交。贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒等多股冲击涨停。
根据Wind数据统计,过去11年里中秋国庆双节前20个交易日,中证白酒指数涨幅为正的概率是73%,节后5个交易日中证白酒为正的概率为63.63%。
在白酒股暴涨的带动下,酒ETF亦高开高走,盘中一度大涨近8%,成交13.8亿元,远远超过前一交易日全天成交;食品饮料ETF、主要消费ETF、食品50ETF等纷纷强势拉升。
中金公司今日发布最新研报,维持贵州茅台跑赢行业评级,目标价位2486元。以截至午间收盘1855元计算,较目标价有逾34%的上行空间。
招商证券也指出,白酒板块经历大幅回调后估值风险已经释放,9月以来情绪压制已经边际收窄,磨底期间逐步过去。
食品饮料板块再度活跃
食品饮料板块27日再度活跃,截至发稿,李子园、海南椰岛、味知香涨停,良品铺子、涪陵榨菜、千禾味业、海天味业等纷纷跟涨。
去年下半年开始,调味品原材料中大豆,包材等成本上涨明显,企业与渠道利润承压较为严重,提价呼声较多。近日有消息称,海天将于9月26日开始,根据经销商不同情况进行限货,此后预计将对酱油、蚝油等产品提价5%左右。
而26日晚间海天味业发布公告称,由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨,给公司的经营带来了一定的挑战,近期公司正在评估是否对产品价格进行调整,但调价计划尚未最终确定。
国海证券表示,目前食品板块披露的中报显示,受原料成本价格上涨及去年疫情高基数影响,休闲零食、速冻食品、米面粮油、调味品等板块业绩受到影响。同时,上半年社区团购发展火热,低价产品吸引流量,传统商超、菜场渠道流量下滑,对调味品、休闲零食、速冻食品板块产生了一定影响。随着三四季度天气变冷、节日到来,也陆续迎来休闲零食、速冻食品等板块的消费旺季。
消费股后期能否崛起?
商务部近日发文部署从三个方面推动消费持续稳定恢复,一是稳住大宗消费重点消费;二是促进新型消费加快发展;三是优化提升消费平台载体。
消费股短暂的反弹并不意味着其能持续大幅上涨反攻,消费股后市如何走?
粤开证券策略团队统计显示,过去10年,国庆节前一周上涨概率较高的板块有汽车、农林牧渔、采掘、电子、食品饮料、医药生物、休闲服务、国防军工,上涨概率均超过60%。其中,食品饮料及汽车板块过去10年国庆节前一周平均涨幅为0.97%、0.92%。粤开证券认为,这主要是由于国庆假期为传统消费旺季,直接利好大消费板块。
因此,粤开证券建议投资者关注三条主线:一是三季报预喜板块的投资机会;二是节前胜率较高的大消费板块投资机会;三是财富管理转型方面领先的优质券商股投资机会。
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