终于满仓了……开始可转债轮动之旅!
我最终没能挡住诱惑,今天下午将最后一饼摊给了久其转债。
促使这个决策的原因,主要是看到手中海印股份距离我的目标价仅差临门一脚,临期债的确定性真心很高。
我给大家上个临期债的图。(红色是我实盘持有的,光大转债我摊的是正股)
上面是期限2年以内,价格在120以内的所有可转债(截至到2022.03.23)。
我把持仓的挨个说说。
1.光大转债,正股PB是0.47,已无下修可能,唯一悬念是正股能触底反弹。我对其抱有一丝希望。
2.久其转债,历史上下修过2次,比较缺钱,靠强赎解决转债问题的意愿较为强烈。
3.众兴转债,不下修的典型。价格较低,账上的钱足够,我准备拿到最后看看公司底牌。
4.铁汉转债,之前下修过一次,现在价格较低,有希望靠强赎解决问题。
我最看好的是久其和铁汉!
上图中比较特别的是无锡转债和江银转债,虽然是银行转债,但二者都下修过两次,强赎转股的意愿挺强烈。而且无锡转债的下修不受净资产条件限制。
另一个目标是敖东转债,主要就是价格低。虽然公司没有表现出下修的意愿,但市场上临期债的价格与剩余期限之间的负相关性比较强。
…………
终于满仓了,记录下:
股票:东方财富、五粮液、海印股份、光大银行
ETF:A50ETF、科创50ETF、证券ETF、消费50ETF
可转债:
小盘债:正裕转债、东时转债、今飞转债、德尔转债、瀛通转债、锋龙转债、智能转债、乐歌转债、翔港转债
低价债:花王转债、亚药转债、城地转债、正邦转债、搜特转债
临期债:洪涛转债、铁汉转债、众兴转债、久其转债
小盘债负责博脉冲,低价债负责博下修,临期债负责博强赎。
每个债都有不同的预期,各司其职!
上述大饼中,最临近成熟的,是海印股份!
准备满仓轮动了,小盘债的仓位有点多,以后调仓要往临期倾斜一点。
……
市场其他方面的消息倒是乏善可陈,就不多介绍了。
最近有不少读者问我一些关于可转债非常基础性的问题,比如可转债价格到130就能触发强赎吗?可转债有20%的溢价率为什么不能下修?可转债每年还有利息能白拿?
我也给大家推荐了《可转债投资魔法书》,估计页数太多,看进去的人寥寥。
为此,我正在编写一本《可转债投资手册》,里面囊括了可转债的基础知识和各种操盘策略,内容简洁明了,适合新手,估计蹲三次坑就能看完。到时候发在公众号上,大家可以看看。
就聊这么多,有问题可以留言。
以上仅为个人操作策略,不构成投资建议!
关键词: 终于满仓了开始可转债轮动之旅
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