信用债盘前提示|信用债收益率震荡向下,市场多数预期4月社融数据或偏弱
财联社5月13日讯 (编辑 孙晋)银行间资金量充裕市况下,周四(5月12日)信用债收益率震荡向下,中票成交密集,企业债交投亦活跃,NCD交投情绪火爆。据交易员披露,市场整体偏暖,买盘相对较多,中长期限银行次级债及资质较优的地产债不乏人咨询。
央行副行长陈雨露在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示,人民银行还会把稳增长放在更加突出的位置,要积极主动谋划增量的政策工具,继续稳定信贷总量,继续降低融资成本,继续强化对重点领域和薄弱环节的金融支持力度。稳妥有序地实施了房地产金融审慎管理制度。同时妥善化解地方政府隐性债务风险。引导贷款市场利率在比较低的水平上进一步下降,来降低市场主体的融资成本,激发融资需求。上述新闻对债市反映出现支撑,而市场多数预期4月社融数据或偏弱,或许反应为5月12日债市收益率的下行。
5月12日地方债今日交投有所回暖,中资质地区成交相对较多,集中于湖北、安徽两地;高资质成交两笔,分别为“16江苏债19”、“22北京债06”,低资质地区成交两笔“16黑龙江债11”、“20贵州债18”。
昨日NCD交投情绪火爆,其中9m内存单下行幅度较大,下行4-6bp左右,9m存单下行至2.28附近成交,1y国股存单交投在2.34附近,下行1bp左右,幅度较小,截至尾盘9m内存单市价卖盘稀少。
短融成交在12-246天附近,AAA评级为主,买盘以基金和银行理财为主,在1.80-2.34收益区间,总体而言收益震荡。 中票成交密集,成交情绪维持11日水平,以3Y内期限AAA评级成交为主,买盘以银行理财和券商投顾为主,在2.05-3.10附近收益区间,成交在估值减点。公司债同样下行为主。12日企业债交投较为活跃,基金,券商,银行,保险和券商资管均有参与。
地产债走势分化涨跌不一,“20碧地04”跌超17%,“21宝龙01”跌5%,“19碧地02”跌超4%,“20金科02”跌超3%,“20融创02”、“20融信03”、“18新控05”、“20龙控01”跌超2%;“20金科03”涨超7%,“19世茂03”涨超6%,“21碧地03”涨超4%,“20世茂03”涨超3%,“20世茂G2”和“21碧地02”涨超2%。此外,“14招商债”跌超8%,“PR三明交”跌超7%,“PR新宇01”跌超5%。
信用债偏离度方面。在剩余期限大于1Y的信用债中,取中介成交价,较前一交易日中债估值偏离最大的是“21山高01”,以3.26%成交,高于估值8.22BP;其次为“20衡阳城投MTN003”,以3.2%成交,高于估值7.50BP。
5月12日低估值成交债券共11只,主要分布在综合、建筑装饰等行业。低估值偏离较大的有16马经发债01以3.58%成交,低于估值25.09BP;20长兴债以3.30%成交,低于估值19.20BP。
高收益成交方面。收益率高于15%成交券中,“19世茂G3”、“16融创05”、“19红腾01”收益率位列前三,分别为3499.23%、1256.89%、921.85%,分别成交524.03万元、971万元、1423万元,其中“19红腾01”净价82元,发行人为贵州省盘州市红腾开发投资有限公司,为红果经开区内主要平台公司。收益率8%-15%区间的成交券中,“16碧地05”、“15远洋02”、“18渤津海MTN002”收益率位列前三,分别为14.89%、14.78%、14.70%,分别成交7835万元、25.63万元、8331.3万元。
一级发行方面。12日新发9只超短融、1只短融和1只中票,发行量111亿元,供给持续低位。22中电投SCP015票面结果2.00%,低估值约14bp。22宿迁新城SCP002需求火爆,最终票面2.80%,远低于估值,全场5倍。
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