每日热文:债券收益率走高,大宗价格走低,经济日渐衰退下,该如何配置资产?
2022-06-26 09:58:24 来源: 腾讯网
(资料图片)
从当下各个国家一系列应对通胀的举措不难发现,世界经济正在以难以遏制之势向衰退方向演化。美国不断加码的加息政策,欧盟国家空前高通胀,不断升级的俄乌冲突,经济衰退的信号似乎愈发强烈。
美联储缩表本身对美国股票的流动性冲击要大于对美国债券冲击,缩表会导致美债的收益率进一步上行。部分机构投资者会选择抛掉美国股票去买美国国债。在每一轮经济从过热向衰退的演变的过程当中,都是债券的收益率先见顶。
受各国加息影响,全球避险情绪上升,风险资产遭到抛售,全球大宗商品及股市均大幅回落。中国“稳增长”政策出台与经济企稳,股市相对海外占优, 近期A股走出独立行情,并且短期内或还将持续一段时间。但将时间拉长,我们要有风险防范意识,第四季度到明年,投资需格外谨慎。
受当前国内现实需求不振以及海外面临流动性收紧等风险,未来供给端有增量的铜铝等大宗商品品种将会承压。而受下方支撑强的关系,加之供应端仍偏紧,未来铝的走势要相对更明朗。由于钢材产量供大于求,终端需求尚未启动,短期存在下行风险。
从风险溢价的角度来讲,美股尚有进一步的下跌的空间。受过去扩容压力影响,A 股当下市值压力不容乐观,未来如果市场形成反弹的话,会有不小的赎回压力。当下成长股或者赛道股的一波上涨行情只是看反弹,不觉得整个风格现在随着美债收益率的回落,就能够很快地扭转这个风格。
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