天天通讯!陕西一家大型国企被列入评级观察名单:未来半年,生死时速
陕西这家大型国企的日子有点不好过。
(资料图片)
2022年6月22日,联合资信评估公司发布《陕西XX控股集团关于债务融资工具信用评级展望发生变化的公告》,确定陕西XX控股集团的主体信用评级为AAA,信用评级展望由“稳定”下调为“列入评级观察名单”。
(信用评级展望变动公告)
出人意料的是,陕西XX控股集团的财务报表非常靓丽。
2021年,陕西XX控股集团实现营业收入1828.8亿元,净利润36亿元;2022年1-3月,陕西XX控股集团实现营业收入422.51亿元,净利润10.21亿元。截至2022年3月末,陕西XX控股集团的总资产3074.27亿元,净资产277.95亿元。
为何会给陕西XX控股集团下调信用评级展望?
联合资信评估公司表示,陕西XX控股集团快速扩大的建工业务规模对其资金造成严重占用,房地产待投规模大且资金回笼进度存在一定不确定性,同时很重的债务负担对陕西XX控股集团现金流收支平衡造成负面影响;陕西XX控股集团本部持续亏损且所有者权益波动下降。
显然,联合资信评估公司嗅到了一些不同。
比如,陕西XX控股集团经营活动产生的现金流量净额持续为负。2021年,陕西XX控股集团经营活动产生的现金流量净额为-24.24亿元,2022年1-3月,经营活动产生的现金流出净量为-6.72亿元。
联合资信评估公司下调信用评级展望,非常有杀伤力。
2022年6月22日,陕西XX控股集团发布《第七期超短期融资券取消发行公告》。该公告称,鉴于近期市场波动较大,经与主承销商协商一致,陕西XX控股集团决定取消本期超短期融资券的发行。
2022年6月24日,陕西XX控股集团发布《第八期超短期融资券取消发行公告》。该公告称,与主承销商、投资人协商一致,发行计划调整,本公司决定取消本期超短期融资券的发行,将另择时机重新发行。
这两笔融资,陕西XX控股集团原本准备拿去偿还相应借款。
第七期超短期融资券拟融资5亿元-10亿元,用于偿还民生银行的借款2亿元、进出口银行的借款3亿元,中信银行的借款5亿元。
第八期超短期融资券拟融资8亿元,用于偿还工商银行的借款3.3亿元、长安银行的借款4.2亿元、陕西信合的借款5000万元。
但现在,这一切落空了。
黄桷树财经注意到,陕西XX控股集团面临一定的资金压力。
截至2022年3月末,陕西XX控股集团的账上现金为394.54亿元,短期借款为181.18亿元,应付票据为160.82亿元,一年内到期的非流动负债为79.66亿元,账上现金不能对短期债务进行有效覆盖。
截至2022年3月末,陕西XX控股集团的资产负债率已经达到90.96%,负债空间已经非常有限。
更重要的是,在2022年下半年,陕西XX控股集团还有多笔债券即将到期。
2022年9月26日,8亿元的“22陕西XXSCP004”到期;
2022年9月30日,5亿元的“22陕西XXSCP001”到期;
2022年10月26日,10亿元的“22陕西XXSCP002”到期;
2022年12月9日,10亿元的“22陕西XXSCP003”到期;
当然,陕西XX控股集团是一家大型国有企业,拥有良好的信誉和声望。
黄桷树财经注意到,在联合资信评估公司下调评级展望后,陕西XX控股集团表示接下来将“提升主业盈利能力、加强应收账款的管理和回收、合理控制负债规模”,通过这些措施来改善自身的基本面。
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