视讯!金科股份:一年内到期的有息负债余额为364.92亿元
(资料图片仅供参考)
7月20日晚间,金科股份(000656.SZ)回复了深圳证券交易所此前对其下发的关注函。
在回复函中,金科股份对于自身债务的问题表示,截至目前,公司合并报表范围内总有息负债规模为670.36亿元,较2021年末减少135.74亿元;其中一年内(自2022年7月14日至2023年7月14日止)到期的有息负债余额为364.92亿元。 一年内到期有息负债余额中银行贷款113.11亿元,非银行金融机构贷款132.86亿元,针对该部分融资公司根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险,不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神,与各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资,另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限,尽可能减少净偿还额度,保留现金流支持项目良性循环。
另外,公司一年内到期有息负债余额中债券类融资118.95亿元,针对于近期到期的公开债券类融资,公司已经完成公司债券“20金科03”、“19金科01”和超短期融资券“21金科地产SCP003”的展期工作,并按照展期方案完成了约定本金分期及利息的支付工作;针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资,公司将压实偿债主体责任,积极与持有人进行沟通,妥善协商回售方案及还款安排。
金科股份称,公司经营活动产生的现金流量净额持续为正,但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响,公司2022年一季度末货币资金余额较年初减少约70亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响,整体环境改善不达预期,金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎,对项目资金监管加强,公司可自由动用货币资金减少。
截至2021年末,金科股份及所投资公司土地储备面积超6591万平方米(不含已售面积),在建面积达6096万平方米,其中主要为住宅业态,全国在建项目约400个。公司合并报表归母净资产规模约389亿元,合同负债金额(预收购房款) 约1246亿元。综上所述,金科股份认为,公司未来具备良好的持续经营能力。
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