环球视点！融创房地产：“16融创07”债本金将在24个月内分四期兑付

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8月16日晚间，融创房地产集团有限公司披露了近日召开“16融创07”债券的债券持有人会议结果。

该笔债券简称“16融创07”，于2016年8月16日完成发行，发行规模28亿元，目前存续规模20.94亿元，债券期限为7年期，附第5年末、第6年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券存续期前5年票面利率为4%，存续期第6年、第7年票面利率为6.8%。

此次会议审议了《关于本次持有人会议豁免事项的议案》 《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》 《关于发行人承诺“不逃废债”的议案》 和《关于修改会议通知公告日期条款的议案》。根据结果，4项议案全部获得通过。

根据兑付方案，本期债券全部债券持有人（含已登记回售和未登记回售的全体债券持有人）的本金兑付日期调整为自2022年8月16日起的24个月内（以下简称“兑付日调整期间”），在兑付日调整期间，发行人定期兑付一定比例的本金，直至第24个月累计付清本期债券全部本金，相应本金兑付安排设置如下：2023年2月16日，兑付10%的本金；2023年8月16日，兑付15%的本金；2024年2月16日，兑付20%的本金；2024年8月16日，兑付55%的本金。

本期债券全部债券持有人（含已登记回售和未登记回售的全体债券持有人）的本息兑付日期调整为自2022年8月16日起的24个月内（以下简称“兑付日调整期间”），兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率6.8%不变，兑付日调整期间的新增利息，随每期本金金额同时兑付，利随本清。

发行人将于2022年8月18日兑付本期（2021年8月16日至2022年8月15日）应计利息的20%，2022年8月16日至2022年8月18日期间不另计利息；剩余80%利息将于2022年11月16日前兑付，剩余80%利息自2022年8月16日至实际兑付期间不另计利息。

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