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【全球独家】信用债盘前提示| 债市震荡向暖,金地集团、远洋集团债券涨幅居前

财联社8月19日讯(编辑 毛乐彤)债市震荡向暖,各期限信用债收益率多数下行,地产债涨跌不一,金地集团、远洋集团债券涨幅居前,“20金地MTN001B”涨超32%,“19远洋02”涨超10%。Wind数据显示,周四银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1402只,总成交金额1341.05亿元。其中781只信用债上涨,105只信用债持平,462只信用债下跌。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数下行,5年期下行逾1个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行0.87个基点报2.0553%;3年期收益率下行0.44个基点报2.5722%;5年期收益率下行1.52个基点报2.9158%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行0.13个基点报2.1728%;3年期收益率下行1.44个基点报2.7607%;5年期收益率下行1.52个基点报3.1448%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行0.13个基点报2.2928%;3年期收益率下行0.44个基点报2.9207%;5年期收益率下行2.52个基点报3.6048%。

地产债涨跌不一,金地集团、远洋集团债券涨幅居前,“20金地MTN001B”涨超32%,“21金地MTN002”涨超25%,“20融创02”涨超11%,“19远洋02”涨超10%,“21远洋01”涨超9%,“21金地MTN001”涨超6% ,“15远洋05”涨超4%;“22金地MTN001”跌超11%,“20龙控04”跌超7%,“21远洋控股PPN002”跌超5%,“20碧地03”和“19豫园01”跌超4%。


(相关资料图)

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交459只,总金额为579.67亿元。此外,1-3年期共成交615只,总成交金额为489.65亿元;3-5年期共成交285只,总成交金额为223.42亿元;5年期以上共成交43只,总成交金额为48.32亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交504只,总金额为392.54亿元。此外,AA+级信用债共成交201只,总成交金额为127.52亿元;AA级信用债共成交75只,总成交金额为43.65亿元;A-1级信用债共成交14只,总成交金额为17.55亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数走阔。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.77个基点至26.45BP;AA+级信用利差收窄0.23个基点至38.2BP;AA级信用利差收窄0.23个基点至50.2BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔1.56个基点至23.2BP;AA+级信用利差走阔0.56个基点至42.05BP;AA级信用利差走阔1.56个基点至58.05BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔1.88个基点至46.25BP;AA+级信用利差走阔1.88个基点至69.15BP;AA级信用利差走阔0.88个基点至115.15BP。

8月18成交活跃券(成交金额超1亿元):“21电网SCP036”、“22电网CP008”、“20汇金MTN007A”、“22中车SCP004”、“22大唐发电MTN007”成交额位列前五,分别为32.1亿元、30.91亿元、27.86亿元、20亿元、19.5亿元。

涨幅超2%的信用债前三名:“20金地MTN001B”、“21金地MTN002”、“20远资01”涨幅位居前三,分别涨32.73%、25.45%、13.21%,分别成交1169.8万元、140万元、9.9万元。

高收益债:共55只收益率高于15%的信用债有成交,“20世茂G4”、“21远洋控股PPN002”、“20融创03”收益率位列前三,分别为2072.14%、282.68%、249%,三只债分别成交20.98万元、2000万元、84万元。收益率处于8%-15%区间的信用债共52只,其中“21金地01”、“20资阳凯利MTN001”、“G17龙湖2”收益率位列前三,分别为14.59%、14.48%、14.46%,三只债分别成交165.6万元、1103.22万元、283.9万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日全线下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行0.75个基点报2.0188%;3年期收益率下行0.49个基点报2.588%;5年期收益率下行0.3个基点报2.9959%。AA+级城投债中,1年期收益率下行0.75个基点报2.1052%;3年期收益率下行1.49个基点报2.7074%;5年期收益率下行1.3个基点报3.1361%。AA级城投债中,1年期收益率下行0.75个基点报2.1952%;3年期收益率下行1.49个基点报2.8324%;5年期收益率下行2.3个基点报3.3611%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数回落,地产板块收益率下行443bps,金融板块收益率下行16bps。2.850pt至73.063;地产名字集体回落,绿城中国GRNCH2.301/27/25下跌5.431pt至93.994;远洋集团SINOCE607/30/24下跌1.519pt至39.991;龙湖集团LNGFOR3.9509/16/29下跌2.256pt至70.059。

东方证券认为,此次降息之后,年内再度降息的概率偏低。海外主要央行逐步进入加息周期,央行此次降息充分体现了“以我为主”的政策取向,但当前中美利差也是需要平衡的因素——10 年期美债收益率大致在2.8%附近,而10 年期国债收益率已下降至2.7%下方;其次,央行在二季度《货币政策执行报告》中提升了对下半年结构性通胀压力的关注,认为下半年一些月份CPI 涨幅可能阶段性突破3%,“稳物价”进入央行视野在所难免。本次降息有望带动房贷利率进一步下行至历史低位,叠加近期各地持续推进的“因城施策”,房地产市场需求及其衍生的融资有望企稳。

关键词: 信用债盘前提示| 债市震荡向暖 金地集团、远洋集团债券涨

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