每日观察!申万宏源(06806.HK)“19申宏04”票面利率拟调整为1.80%
2022-09-16 07:46:13 来源: 腾讯网
(资料图片)
格隆汇9月15日丨申万宏源(06806.HK)公告,根据申万宏源集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)发布的《申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)募集说明书(面向合格投资者)》(以下简称“《募集说明书》”)约定,申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)(债券代码:114590,债券简称:19申宏04,以下简称“本期债券”)附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
根据当前的市场环境和公司实际情况,公司决定在本期债券第3个计息年度末下调本期债券的票面利率214个基点,即本期债券存续期的第4个和第5个计息年度的票面利率为1.80%,并在存续期的第4年和第5年固定不变。
回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告日起的5个工作日内,即2022年9月20日至2022年9月26日,债券持有人可通过指定方式进行回售申报。
回售价格:人民币100元/张(不含利息)。投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出持有的“19申宏04”。截至本公告发出前的最后一个交易日(2022年9月14日),“19申宏04”的收盘价为100.2134元/张,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意相关风险。
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