【环球新要闻】大唐山东发电公司资产负债率超标触发投资者保护机制,拟召开债券持有人会议
记者 张晓迪
中国大唐集团有限公司(以下简称:“大唐集团”)旗下重要子公司大唐山东发电有限公司(以下简称“大唐山东”)资产负债率达89.94%,触发其债券投资者保护机制。
10月9日,大唐山东公告称,就此事拟于10月12日召开债券持有人会议。
(资料图)
据公告,大唐山东目前共存续3只债券,分别为“20大唐山东MTN002”、“20大唐山东MTN003”、“20大唐山东MTN004”。公告称,上述3只债券《募集说明书》中投资人保护条款事先承诺条款约定:“在本期债务融资工具存续期间,发行人应确保在合并财务报表项下,每季度末资产负债率不超过87%,发行人及主承销商应按季度进行监测。”
2022年半年度报告显示,大唐山东季末资产负债率为89.94%。该数据显然触发了上述募集说明书中的投资人保护机制。
界面新闻记者注意到,上述债券募集说明书还规定,发行人大唐山东触发上述投资者保护机制之后有10个工作日的宽限期,若发行人在该期限内恢复至约定的承诺情形,即将资产负债率恢复至87%以下,则不构成发行人在上述3只债务融资工具项下的违反承诺。
而就在稍早前的9月16日,大唐山东公告称,在该宽限期内,大唐山东2022年第二季度财务指标未能恢复至承诺情形。
就此,在10月9日公告里,大唐山东表示将按照规定召开债券持有人会议。
据公告,本次会议议案有三,且为互斥议案。其中,议案一:无条件豁免本期债务融资工具违反承诺,维持3只债券按现有条件存续;
议案二:有条件豁免债务融资工具违反承诺,发行人对3只债务融资工具增加担保;
议案三:有条件豁免债务融资工具违反承诺,发行人提高50BP(即0.5%)的票面利率(自持有人会议决议生效日的下一付息日起)。
据公开信息,早在2016年9月,银行间市场交易商协会就发布了《投资人保护条款范例》,并多次进行更新。2021年8月13日,上海证券交易所印发了《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第2号——投资者权益保护(参考文本)》,也对投资者权益保护进行了明确的规定。
对此,有债券行业人士向界面新闻记者表示,在现有的监管规则体制之下,公司债券和债务融资工具均需要设置投资者保护机制。而投资者保护的交叉条款中,设置的条款一般是资产负债率、有息债务逾期、担保逾期等类型。
该人士还表示,对投资人而言,有条件豁免更符合其利益,但最终议案选择还要有待投票结果。
据该会议表决程序,本次持有人会议的表决截止时间为会议结束后的第3个工作日,即2022年10月17日17:00之前。召集人在会议表决截止日后的1个工作日内,即2022年10月18日应将会议决议进行公告。
官网介绍,大唐山东成立于2009年1月,注册资本32亿元,系大唐集团控股子公司,也是大唐集团在山东省电源项目投资和运营的最主要主体,其主体信用等级目前为AA+。
Wind数据显示,上述“20大唐山东MTN002”、“20大唐山东MTN003”、“20大唐山东MTN004”余额均为5亿元,合计余额15亿元,并将于一年内到期。
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