环球热议:国药控股20亿超短期融资券发行完毕,票面利率下滑至1.55%
记者 张晓迪
10月12日,国药控股(01099.HK)公布了2022 年度第六期超短期融资券的发行情况。
(资料图片)
据公告,“22国药控股SCP006”,发行日为2022年10月11日,到期兑付日为2022年12月30日,期限为79天,计划发行总额20亿元,实际发行总额20亿元,发行利率为1.55%。
债券主承销商及簿记管理人为工商银行,联系主承销商为中国银行。
据募集说明书披露,国药控股此次发行“22国药控股SCP006”将用于补充其本部流动资金和偿还本部及子公司到期有息负债。
据Wind数据显示,目前国药控股在国内共存续9只债券,合计金额189.77亿元,一年内到期7只,合计金额149.77亿元。这9只债券中,“17国控01”、“20国药01”、“21国药01”、“21国药03”为一般公司债,而其余5只均为2022年以来发行的超短期融资券。
据上述超短期融资券相关发行文书披露,这些债券融资资金也均用于国药控股及其子公司到期债务的偿还。
其中,“22国药控股SCP002”发行规模为20亿,期限为180天,票面利率为2.0%,募集的20亿元全部用于归还2022年5月21日到期的“21国药控股SCP007”。
此外,“22国药控股SCP003”、“22国药控股SCP004” 、“22国药控股SCP005” 发行规模均为30亿元,期限分别为180天、270天和180天,票面利率分别为1.8%、1.85%和1.7% 。
国药控股是中国药品、医疗保健产品、医疗器械龙头分销商和零售商,及领先的供应链服务提供商。其旗下包含国药股份(600511.SH)、国药一致(000028.SZ)两家A股上市公司。2021年国药控股于《财富》中国500强中位列第22位。
截至2022年中,国药控股总资产为3700.25亿元,净资产1029.59亿元,负债合计2670.66亿元,资产负债率为72.18%,借款余额为876.08亿元。2021年末借款余额为633.39亿元,截至2022年6月末,累计新增借款为242.69亿元,占2021年末净资产的24.30%。
国药控股表示,上述新增借款是基于其正常经营需要产生的,主要用于日常经营及补充流动资金。截至目前,其各项业务经营情况正常。上述新增借款超过2021年末净资产的百分之二十,但对其偿债能力无重大不利影响。
界面新闻记者注意到,2019年末-2021年末,公司资产负债率分别为71.40%、71.02%和70.21%。其中,流动负债占总负债比例较高,2019年末-2021年末,国药控股负债总额中流动负债占比分别为92.62%、92.30%和93.14%,截至2022年中,流动负债占总负债的93.20%。
对此,有财务专业人士告诉界面新闻记者,国药控股资产负债率波动上涨,且长短期债务结构不平衡,财务结构有待优化,其短期偿付压力较大,将有可能增加未来偿债的风险。
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