中原高速公司60亿元债务融资获注册 有助于持续改善公司流动性
本报记者 张文娟
(相关资料图)
11月5日,中原高速发布公告称,公司于近日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》,接受公司超短期融资券注册,规模30亿元,由中国银行和中国农业银行联席主承销;接受公司20亿元、10亿元中期票据注册,分别由华夏银行和中国银行联席主承销、由招商银行和中国工商银行联席主承销。
据中原高速在此前(7月1日)披露的发行公告,两项债券发行所募集资金拟用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等其他符合规定的用途。
关于债券发行对公司的影响,中原高速表示,本次注册发行永续中票有助于增加公司资金流动性,促进公司经营发展;注册发行超短期融资券则有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,推进融资工具储备工作。
中原高速主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。今年以来,因局部城市疫情,叠加政策性免收费措施等因素影响,收费公路行业经营和现金流受到一定冲击。为持续性改善流动性压力,中原高速一方面按照降本增效的工作思路增收节支,一方面积极推进债券发行。
公开资料显示,除上述债券发行获准注册外,今年以来,中原高速已分别完成两期中期票据和两期超短期融资券发行。其中中期票据方面,4月14日公司完成2022年度第一期10亿元中期票据发行;7月26日完成第二期发行工作,发行规模12亿元。两期票据票面利率分别为3.38%、3.09%,创下今年以来全国交通类企业及省内省属国企永续债发行利率新低。
超短期融资券方面,今年1月27日、4月7日,中原高速先后完成2022年度第一期和第二期超短期融资券发行,实际发行总额分别为5亿元、8亿元,发行利率分别为2.29%、2.27%。
公瑾企业管理咨询有限公司合伙人曹炎炎在接受《证券日报》记者采访时表示:“中原高速能够获得专业机构的认可,成功获得60亿元规模的中期票据和超短融资券注册额度,除有助于公司持续改善流动性,维持企业稳健运营外,也表明公司目前的经营状况良好。”
据记者不完全统计,截至今年10月末,A股21家高速公路上市公司已成功发行中期票据12笔,合计发行规模达到114.5亿元。
中国投融资网交通行业分析师赵文钟表示:“今年以来,针对高速公路行业推出融资支持措施,进一步释放了政策信号,业内企业的合理融资需求将继续得到满足,加之相关企业的降本增效措施普遍展开,多方面影响下,高速公路企业的流动性将进一步改善。”
深圳方略产业咨询有限公司合伙人方中伟分析称:“从国际对比和发展规律判断,特别是从加快建设交通强国的更高要求来看,未来我国公路网仍需要保持稳定适度的超前发展。在此背景下,考虑到公路交通领域投资大的特点,未来其融资规模,尤其是以绿色金融、资产证券化和REITs为代表的新型融资方式的融资规模将保持稳步增长。”
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