还是富力拽!135亿境内债竟全部展期!已成功展期近500亿债券!
在房地产进入深度调整期的当下,下半年来,艳姐也听到很多房企债券违约爆雷的消息。
【资料图】
甚至是曾经一些知名的民企,也加入了违约的阵营。
但是,让人万万没想到的是,就在昨天,富力地产发布了一则公告,再次刷新了人们对于境内债券展期的认知:
经过债券持有人会议表决通过,“16富力05”、“16富力06”等8笔境内公司债券获得展期,债券总额高达135亿。
公告也指出:
整体展期通过后,这8笔公司债券的加权平均到期期限从约4个月成功延长至3年以上。
艳姐看了后,内心冒出了一句:
还是富力拽!
根据此前富力在9月底发布的《公司债券2022年中期报告》显示:
富力今年到期的债券有两笔,分别为“16富力11”和“18富力08”,到期日分别为10月19日、12月4日,债券余额分别为11.2亿、40亿。剩余的债券均为明年上半年到期。
然而,有点悲催的是,艳姐翻看了该报告中的截至6月末富力的现金及现金等价物余额:
仅约为20.24亿......
也就是说,这样的现金状况原本是无法对今年超50亿的债券进行偿还。
在这份报告中,还有一个看了有点惊悚的数据:
截止报告期末,富力有息债务余额1262.45亿元。
这些有息债务包括公司信用类债券、银行贷款、非银行金融机构贷款、其他有息债务。
然而,1年内的短债占比已经超过了1年以上的债务。
此次获得展期的公司债券是富力目前已发行的全部境内债,也在一定程度上缓解了富力流动资金压力。
另外值得注意的是,除了将全部境内债展期之外,富力还在7月初的时候,成功对10只美元债进行了展期,总计金额约49.43亿美元,也就是将近340亿人民币。
而且整体展期了3-4年!
于是,富力已成功展期近500亿债券,成为了目前国内首家境内外债券全部展期的房企。
为什么富力能够成功展期?从过往富力的动作来看,大体有以下几个原因:
首先,虽然富力债务承压,但是近两年来,富力也在积极处置资产和债务。
根据富力公告,富力近两年处置各类资产及完成数项债务重组,包括出售物流园、写字楼、酒店及物业管理公司股权等,处置收入超过200亿元。
在开源的基础上,富力也采取了节流手段,比如暂缓拿地、区域调整、控编优化等措施。
其次,艳姐也觉得与富力两位创始人对于处理债务的态度有关。
当富力陷入流动性危机后,李思廉和张力等主要股东也在躬身入局,以真金白银缓解富力的流行性危机。两人也变卖个人及其他非来发主业的股份来对富力进行输血。
比如去年9月20日,富力地产发布,李思廉及张力将提供约80亿港元的股东资金。
最后,也可能和债权人对富力的资产变现能力有所信心有关。
虽然富力缩减拿地,但截至去年12月31日,富力土地储备仍有4997万平方米,可以应付未来数年所需。富力在公告中预计,其所持有的土地储备资源于未来数年可产生人民币7131亿元的可销售资源。
而且富力也素有旧改专家之称,从1994年成立,它就一直致力于城市更新,参与了多次旧厂改造项目,这些项目为富力累积了丰富的经验,也是富力地产“发家”的根本因素。
在去年年中发布会上,富力透露其转化计划是在未来2年到2年半,集中转化800万平方米城市更新项目,释放2400亿元货值。这或许也是富力未来能够进行现金回流的板块之一。
此次富力能够将境内外债全部展期,也是给很多房企打了个样。当然,对于富力来说,展期只是给了一个可以舒口气的缓冲期,大量展期后,面临的是融资成本进一步挺高。
更为重要的是,接下来富力也要更加努力回款或处置资产,按期归还债务。
根据富力10月发布的销售数据显示,富力前9月总销售收入约331.7亿元,较去年同期的932亿元下跌约66.41%。
所以富力还是面临着一定的销售压力。
也希望富力能够在接下来的日子中,重振旗鼓,希望能够柳暗花明又一村。
主编:张艳
责编:Nanako
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