年内多只基金产品清盘,管理规模增速缓慢,“老十家”大成基金掉队
红星资本局6月21日消息,生效3年的大成兴享平衡养老三年(FOF),因基金规模未达到2亿元,已于20日清盘。
(资料图)
当日,大成基金官网发布了大成兴享平衡养老三年(FOF)的清算公告。按照清算安排,基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费,且不再开放申购、赎回业务。
引发市场注意的是,该基金三年来已更换了3个基金经理,最后依然难逃被清算的结局。红星资本局注意到,大成基金今年以来已清算5家基金产品。
据Wind数据显示,身为“老十家”基金公司的大成基金,管理规模近十年都没突破过5000亿元。红星资本局还发现,在管理规模上,其落后于大多数同期成立的公募基金公司,甚至被易方达基金等后来者超越。
↑截图自大成基金官网
年内共清算了5只基金
大成兴享平衡养老三年(FOF)成立于2020年6月17日。
根据《基金合同》的约定:“基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”
由于三年后的对应日2023年6月17日非工作日,即顺延至2023年6月19日为最终期限。截至3月31日,该基金的基金规模为5260万元,远低于2亿元,触发上述《基金合同》约定的终止情形。
↑截图自大成基金官网
对于基金财产的分配安排,大成基金在清算公告中称,“基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。若因本基金所持资产的流动性受到限制而不能及时变现,则本基金可能需要进行二次或多次清算。”
另外,红星资本局注意到,该基金的基金经理变动较多。产品成立3年,更换了3名基金经理。按照先后顺序排列,分别是尚琼、鲁速、吴翰。尚琼、鲁速均已离开大成基金。
其中,尚琼的任职期最长,加上与他人共管的时间超过两年,在其单独管理时,该基金任职回报为正。其余两个基金经理任职回报均为负。
↑截图自天天基金网
从该基金的收益表现来看,近1月的收益为0.77%,近3月为-0.77%,今年以来为1.03%。
据Wind数据显示,包括大成兴享平衡养老三年(FOF),大成基金今年已清盘的基金产品已有5只(A/C份额合计)。另外4只是:大成MSCI价值100ETF联接A/C、大成上海金ETF、大成恒生综合A/C、大成MSCI中国A股质优价值100ETF。
从清算原因看,有连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,也有成立3年基金资产净值低于2亿元的,等等。
↑截图自Wind
管理规模增速缓慢,掉队同期成立的公募
据大成基金官网显示,大成基金成立于1999年,注册资本2亿元,是中国首批“老十家”基金公司之一,总部位于广东深圳。大成基金是一家“信托系”基金公司,第一大股东中泰信托持股50%。
在经历了2011年重庆啤酒(600132.SH)黑天鹅事件后,大成基金的业绩走向下坡路。数据显示,2012年,大成基金管理规模排在行业前十,2013年末,大成基金跌出前十名。
与大成基金同为“老十家”的有,南方基金、华夏基金、博时基金、富国基金、鹏华基金、嘉实基金、华安基金、国泰基金、长盛基金。
在“老十家”中,红星资本局通过Wind对比了多个维度后发现,大成基金出现掉队局面。
从管理规模上看,截至2023年Q1,在“老十家”中,大成基金的管理规模为2233.78亿元,排名第八。排名第一的为华夏基金管理规模为1.14万亿元,规模是大成基金的5倍多。
↑截图自Wind
拉长时间看近十年来的管理规模,大成基金的增速相对较缓,近十年都未突破5000亿元。
在新发产品规模方面,截至2023年Q1,大成基金新发基金规模为19.24亿元,在“老十家”中排名倒数第二。新发基金规模最多的是鹏华基金186.63亿元。
若和自身相比,近十年来,大成基金的管理规模呈现回升趋势。wind数据显示,从2013年Q2的719.59亿元增长至2023年Q1的2233.78亿元。不过,2023年Q1比2022年末减少了78.88亿元。
↑截图自Wind
但在新发行产品规模方面,wind数据显示,自2020年起,大成基金已进入下降趋势。在同样新发产品28只的情况下,2020年,新发产品规模超410亿元;2021年,新发产品规模为349.09亿元。
红星新闻记者 卢月佳 俞瑶
编辑 肖子琦
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