碧桂园上演“生死时速” 财通基金在做什么?
《电鳗财经》文/高伟
最近,碧桂园(02007.HK)的一举一动备受关注。
先是碧桂园8月10日发布预亏警告,接着在8月11日,公司高管致歉,称面临阶段性流动压力。8月11日,在系列消息的影响之下,碧桂园股价创下历史新低,一度大跌14.42%,截至收盘,碧桂园报收0.98港元/股,最终跌破1港元/股首次沦为“仙股”。谁也想不到,桂园沦为“仙股”,竟让财通基金有关联。
(资料图片仅供参考)
碧桂园要“变天”
8月10日晚间,碧桂园发布公告称,预计公司上半年净亏损约450亿元~550亿元,主要是由于房地产行业销售下行的影响,导致公司房地产业务结转毛利率下降、物业项目减值增加,以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。2022年上半年,碧桂园的净利润约为19.1亿元。
销售方面,1月~7月,碧桂园权益销售金额1408亿元,同比下降35%,较2021年同期下降61%;7月单月实现权益销售金额121亿元,连续第4个月环比下降,同比下降60%,较2021年7月
碧桂园总裁兼执行董事莫斌在公告中坦言:“公司遇到了自成立以来最大的困难。”事实上,自2021年以来,房地产行业步入前所未有的困难时期,多重不利因素叠加,导致行业销售和公开市场融资面临严峻的困难和挑战。
实际上,莫斌提到的“最大困难”主要在于资金链的紧张。市场整体尚未回暖,市场信心修复尚需时间,公司整体经营压力有增无减,导致上半年预计出现较大亏损,公司账面可动用资金持续减少,出现了阶段性的流动压力。
为扭转当前困局,碧桂园方面表示,公司全力以赴保交付,积极化解阶段性流动压力。碧桂园方面表示:“2022年至今,融资环境极其困难,在公司融资性现金流持续净流出的情况下,公司仍竭尽全力安排境内外融资本息的偿付。”
二级市场上,碧桂园股价也承受较大压力。8月11日开盘,碧桂园大跌,盘中一度下跌超过14%,创下历史新低0.89港元/股,后续有所收复,截至收盘,碧桂园最终跌破1港元/股。8月11日,碧桂园报收0.98港元/股,下跌5.77%,总市值271亿港元,今年以来已经累计下跌63.3%。
财通基金顾弘原“慌了”
据Choice数据显示,截至2023年中期,有2只公募基金(A类C类分开统计)坚守碧桂园,且属于同一家基金管理公司,分别是财通中证香港红利等权投资指数A、财通中证香港红利等权投资指数C,合计持股38.00万股,半年度持股不减反增,两只基金增持18.80万股。实际上,近上半年,碧桂园遭遇基金减持11659.94万股。
据披露,财通中证香港红利等权投资指数A/C持有碧桂园市值55.71万元,占基金净值比为3.15%,占股票投资市值比3.62%。在财通中证香港红利等权投资指数前十大重仓股名单中,碧桂园为其第三大重仓股。碧桂园7月以来下跌38.36%,这也让通中证香港红利等权投资指数A/C持该股市值同步缩减。
另据天天基金网数据,财通中证香港红利等权投资指数基金经理为顾弘原,曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金,历任量化投资一部助理研究员、研究员,现任量化投资一部基金经理。目前管理10只基金,资金规模合计8.7亿元。中证香港红利等权投资指数近期表现也比较惨,近3月回报率为-5.58%,跑输同类基金平均-2.12%的业绩。值得注意的是,基金资产净值于2019年11月6日至2023年6月30日期间连续886个工作日低于5000万元。
显然,碧桂园如继续下跌,对财通中证香港红利等权投资指数基金将带来较大打击。顾弘原的逆市增持行为,也将受到基金持有人质疑。《电鳗财经》将继续跟踪报道碧桂园走势,以及财通基金顾弘原的下一步动作。
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