富信科技IPO:4年分红7800万元 公司主营业务销售模式较为单一
中华网财经《IPO观察》栏目出品
11月23日,中国证监会发布广东富信科技股份有限公司(以下称为“富信科技”)沪市科创板申请过会消息,中泰证券为主承销商。企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程。
富信科技主营业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。截至2020年7月15日,公司拥有有效授权的国家发明专利15项、实用新型专利52项、外观设计专利2项,形成主营业务收入的发明专利在5项以上。
据富信科技招股书显示,本次拟发行不超过2206万股,募集资金5.029亿元,主要用于半导体热电器件及系统产业化升级项目、半导体热电整机产品产能扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金。其中补充流动资金1.5亿元,占此次募资总额的30%。详情如下图:
从2017年起到2020年6月,公司营收分别为5.1156亿元、6.0276亿元、6.2616亿元和2.488亿元,净利润分别为3008.3万元、5243.91万元、7232.37万元和3097.24万元。随着业绩增长放缓,净利润增加比例明显加大。从2018年和2019年营收增长2340万元,而净利润增长1988.46万元来看,公司自2018年的营收6个亿之后,营收增长的80%都是净利润。
公司共计现金分红四次,分别为1257.6万元、1323.6万元、2316.3万元和2978.1万元,共计分红7875.6万元。
刘富林直接持有发行人19,800,914股,占公司总股本的29.92%;刘富坤直接持有发行人12,951,456股,占公司股本总额的19.57%。两人合计持股数量占公司总股本的49.49%。除直接持有发行人股份外,刘富林、刘富坤均未通过其他主体间接持有发行人股份。据招股书披露,公司前十位自然人股东,其中四位已经退休离职。
据招股书披露,公司主要营收来源于热电整机应用、半导体热电系统、半导体热电器件、整机散配件、覆铜板、陶瓷基板。其中热点整机应用收入超60%,收入逐年递增。公司分销以ODM模式和自主品牌业务模式,其中ODM模式目前营收占比超总收入的60%。公司热电整机类产品中ODM销售模式收入占整机类产品收入比分别为90.76%、94.01%、94.00%和95.85%,销售模式较为单一。
据招股书披露,公司生产员工占总员工的79.59%,然而大专以下学历的员工占比超80%。
员工福利:2017年12月25日,富信科技召开2017年第二次临时股东大会,决议通过:同意将富信科技的注册资本由6,288万元增加至6,618万元,新增的330万元注册资本由公司员工成立的有限合伙企业共青城富乐(均为公司员工共计37位)以货币方式认缴,每股增资价格为3.98元。
另外,从招股书显示来看,目前富信科技IPO上市存在这几大风险影响公司业绩:
一、经营方面,疫情使得业绩下滑的风险、未来新的应用场景开发及技术解决方案推广存在不确定性的风险、公司热电整机应用产品销售模式以ODM为主的风险、主要产品客户单一的风险、能效认证风险、汇率波动风险、消费电子领域需求下降的风险、市场竞争加剧的风险等。
二、技术方面,核心技术泄密的风险、技术研发未能匹配客户需求的风险、技术研发失败或产业化推广不利的风险、技术人员流失和短缺风险、热电转换效率短期内难以大幅提升的风险。
三、财务方面,应收账款回收风险、存货跌价风险、企业所得税税收优惠风险、出口退税率变动风险、净资产收益率下降与即期回报摊薄的风险。
四、法律方面,知识产权被侵害风险、产品质量风险。
五、内控方面,公司快速发展带来的管理风险、实际控制人控制不当风险。
六、募资方面,募集资金投资项目产能消化的风险、募集资金投资项目实施风险、募集资金投资项目新增折旧对公司经营业绩带来不利影响的风险。
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