富力地产:将兑付“16富力03”债券利息和本期剩余债券本金
2021-01-18 17:17:15 来源: 中华网财经
中华网财经1月18日讯:富力地产公告称,公司公开发行2016年公司债券(第二期)品种一将于本月22日开始支付2020年1月22日至2021年1月21日期间的利息和本期剩余债券本金。
公告显示,上述债券简称为“16富力03”,发行规模为36亿元,发行期限为5年期,2016年1月22日至2019年1月21日票面利率为3.95%,2019年1月22日至2021年1月21日票面利率为7%,每年复习一次,到期一次还本。
同时,该等债券本息兑付日、债券摘牌日均为2021年1月22日。
据悉,1月11日,富力地产亦有赎回余下3.75亿美元2021年到期的票据。彼时,富力地产公告表示,公司已成功支付于到期日(即2021年1月10日)2021票据任何及所有余下尚未偿还法人本金总额3.75亿美元。
短期有息负债752.7亿
具体而言,富力地产在2020年中报中披露,其上半年的现金余额仅为360亿元,但与之相对应的是公司短期借款77.83亿元,长期借款1129.37亿元。到2020年第三季度,富力地产的货币资金仅为359.5亿元,短期借款93.47亿元,一年内到期的非流动负债659.23亿元,短期有息负债共752.7亿元,现金短债比0.48,货币资金远远不能覆盖其短期债务。
(中华网财经综合 文/卫东)
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