建发房产债务筹资:拟票面利率3.8%发行5亿元中期票据
2021-04-12 16:15:29 来源: 中华网财经
中华网财经4月12日讯:据上清所消息,建发房地产集团有限公司拟发行2021年度第二期中期票据显示,该债券计划发行金额5亿元,发行期限5年。
募集说明书显示,该债券募集资金拟全部用于偿还到期债务融资工具,16建发地产MTN001。该单待偿还债券金额为11.94亿元,起息日2016年3月8日,到期日2021年3月8日,票面利率3.8%,拟用募集资金金额5亿元。
该笔债券主承销商、簿记管理人为中国建设银行,联席主承销商为中国银行。发行日2021年4月14日-2021年4月15日,起息日2021年4月16日,上市流通日2021年4月19日。
截至募集说明书签署之日,建发房产及下属子公司待偿还债务融资余额220.93亿元,其中企业债10亿元,公司债56.95亿元(其中一般公司债50亿元,私募债6.95亿元);债务融资工具153.98亿元(其中中期票据57亿元、长期限含权中期票据10亿元、定向债务融资工具73.2亿元、资产支持票据13.78亿元)。
发行人的短期债务包括短期借款及一年内到期的非流动负债。2017-2019年及2020年3月末,发行人短期债务期末余额分别为508,854.91万元、350,672.33万元、1,143,175.42万元和1,197,956.20万元,短期债务占有息负债的比例分别为10.69%、8.54%、21.63%和20.39%
(中华网财经综合 文/卫东)
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