泰禾集团: 自身债务庞大等问题致无法按期完成“H6泰禾02”及“H6泰禾03”本息的兑付

中华网财经5月24日讯，泰禾集团发布公告称，受地产整体环境下行的影响，公司现有项目的去化率有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“H6泰禾02”及“H6泰禾03”本息的兑付。

债券的基本情况：

（一）泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）

1、发行人：泰禾集团股份有限公司

2、债券名称：泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）

3、债券简称：H6泰禾02

4、债券代码：112394

5、发行总额：人民币30亿元

6、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

7、债券利率：票面利率6%

8、还本付息方式：按年付息，到期还本

9、兑付日：2021年5月25日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年5月27日。

10、主承销商：东兴证券股份有限公司

11、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、债券余额：截至本公告披露日，“H6泰禾02”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数为906张，债券余额为90,600元。

13、应兑付本息金额：96,036元。其中，应支付本金为90,600元，应支付利息为5,436元。

（二）泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）

1、发行人：泰禾集团股份有限公司

2、债券名称：泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）

3、债券简称：H6泰禾03

4、债券代码：112395

5、发行总额：人民币15亿元

6、债券期限：5年

7、债券利率：票面利率7.2%

8、还本付息方式：按年付息，到期还本

9、兑付日：2021年5月25日

10、主承销商：东兴证券股份有限公司

11、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、债券余额：截至本公告披露日，“H6泰禾03”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管数为15,000,000张，债券余额为15亿元。

13、应兑付本息金额：16.08亿元。其中，应支付本金为15亿元，应支付利息为1.08亿元。

据天眼查显示，泰禾集团是一家在地产、医疗健康、教育、文化院线、金融等领域多元发展的大型知名上市公司（股票代码000732）。

据2021年一季报，泰禾集团总资产2194.2亿元，总负债1997.58亿元，资产负债率高达91.04%，一季度末货币资金余额24.07亿元，经营活动产生的现金流量净额-6.27亿元，短期借款46.31亿元，一年内到期的非流动负债235.53亿元，现金流紧张、短期债务告急。

关键词： 集团 自身 债务 庞大