宁德时代、阳光电源跌上热搜,重仓新能源股基金逆风?
4月20日,A股三大股指集体低开。
宁德时代、阳光电源集体跌上热搜。创业板“一哥”宁德时代盘中大跌超7.5%,宁德时代总市值跌破万亿冲上热搜。此外,创业板权重股阳光电源更是跌停收盘。
作为公募基金的第二大重仓股,宁德时代大跌连累众多基金经理。不过,一季报显示,多位知名基金经理逆市加仓新能源,重仓个股遍布新能源全产业链。
有市场分析人士指出,在龙头股表现低于预期情形下,市场开始担心相关板块其他公司的业绩表现,选择离场观望。A股短期面临盈利下行和流动性宽松受阻的双重压力,风险偏好和投资者情绪偏弱,市场或仍将进一步寻底。
“宁王”和“光伏茅”带崩创业板
4月20日,宁德时代小幅低开0.28%,开盘后公司股价不断下挫,收盘跌超7.6%,总市值回到万亿元下方。截至收盘,宁德时代股价报407元/股,跌幅7.55%,总市值为9481.9亿元。而在前一交易日收盘,宁德时代总市值为10262亿元。经计算,仅半个交易日,宁德时代总市值缩水近700亿元。
历史数据显示,2021年5月31日,宁德时代总市值首次突破万亿,成为创业板首家万亿市值的公司。之后,宁德时代股价一路上行,12月3日盘中冲高至692元。创历史新高。随后,宁德时代股价持续回调,截至20日收盘,其股价较高点已跌超四成。
除此之外,创业板权重股阳光电源更是跌停。
消息面上,阳光电源公布年度业绩,年内营业收入为241.37亿元,同比增长25.15%;其归属于上市公司股东的净利润为15.83亿元,同比减少19.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.35亿元,同比减少27.72%。
分析人士认为,阳光电源的业绩的确与市场对光伏行业的感观存在极为明显的差距。阳光电源业绩不及预期背后,受到了需求下滑、原材料价格上涨,以及市场竞争加剧的三重挤压。
在阳光电源跌停的影响下,投资者对新能源产业上市公司业绩产生担忧,整个新能源产业链因此承压,光伏、风能、锂电池、电气设备等板块纷纷低开低走,创业板跌穿2400点,创下年内新低。
对于今日市场大跌,创金合信基金首席策略分析师王婧分析称,继MLF降息落空之后,LPR今日也按兵不动,货币政策暂时没有施展空间,令市场失望。同时,逆变器龙头和医疗器械大白马的业绩均大低于预期,也令创业板表现承压。市场开始担心相关板块其他公司的业绩表现,选择离场观望。A股短期面临盈利下行和流动性宽松受阻的双重压力,风险偏好和投资者情绪偏弱,市场或仍将进一步寻底。
金信基金龙毅表示,大跌是由于一季报迎来密集披露期,市场预期低于盈利预期的相关个股较多,而前期估值又相对较高。因此,在龙头股业绩低于预期的情况下,抢先出货导致的连锁反应。
“在此情况下,我们应该摈弃市场的剧烈波动,回归到行业和公司的基本面上,高估值板块及其盈利估值不匹配的公司需要谨慎应对。增速较好,景气度较高,边际变化比较明显的低估值板块在调整之后,依旧会是市场选择的方向。”龙毅说。
公募基金一季度加仓新能源
过去两年,受益于新能源的爆发行情,投资此赛道的基金经理风头无两,多位股基冠军均是投资新能源出道。
开年以来,新能源等成长赛道遭遇大幅回调,投资者信心持续低迷。但最近披露的公募基金一季报显示,不少明星基金经理不惧市场扰动,逆市加仓新能源。
据阳光电源财报显示,截至一季度末,郑澄然管理的广发高端制造入列阳光电源的第四大流通股东,持股数量为1324.56万股,较2021年末的1236.90万股,增持了87.66万股。
此外,刘格菘管理的广发科技先锋、广发行业严选三年持有期、广发双擎升级三只基金,合计加仓了阳光电源69.86万股,最新持股数量分别为1239.31万股、1067.57万股和921.82万股,合计持有3228.7万股,据此计算单日浮亏5.8亿元。
而近期基金经理披露的一季报显示,基金经理陆彬的代表作汇丰晋信低碳先锋一季报显示,与去年末相比,对宁德时代加仓7.13万股,且仍为该基金第一大重仓股。
4月18日,2021年股基冠军崔宸龙在线上路演中表示,新能源回调是暂时的。“参考整个新能源过去5年的发展历程的话,现在确实已经处于2018年年底的位置,估值基本上是在一个非常低的水平上。从生产端上来很看好光伏的,从应用端上来说我很看好锂电。”
此外,银华基金李晓星管理的银华中小盘一季报显示,前十大重仓股一季度减持了天齐锂业、分众传媒等个股,同时加仓了宁德时代,并新进了天赐材料、立讯精密等个股。
李晓星和张萍共同管理的银华心怡,一季度末对宁德时代进行了增持,持股从127.95万股增持至183.63万股,位列该基金重仓股之首。
李晓星表示,科技股中我们最看好电动车产业链,经过一个季度的调整,机构持仓过重、估值阶段性过高、碳酸锂价格持续快速上涨等问题基本得到消化。在全球总体渗透率不到10%的情况下,今年板块各细分环节龙头估值合理,明年估值较为便宜的背景下,绝对收益空间是可以期待的。
“我们认为市场认知有个误区,认为上游价格高企会影响电池环节的利润,而很多产业链都证明过,如果供应链有一个环节产能受限价格高企,那最终的产量基本就由这个环节决定了,整个产业链回去追求利润了,去年硅片的利润以及近期电池环节的频繁提价也证明了这个观点。其实碳酸锂价格的高企,真正利空的是汽车智能化,对于一个车来说,电池必不可少,续航和安全是硬指标,而如果在汽车智能化等软指标上投入过多,那整个车的价格也就太贵了。我们对于电动车上游、中游和下游都看好。”李晓星说。
新锐基金经理施成更看好新能源上游产业链,代表作国投瑞银新能源一季度末的前十大重仓股分别为天齐锂业、江特电机、永兴材料、融捷股份、华友钴业、盐湖股份、盛新锂能、东岳集团、北方稀土、藏格矿业。相较于去年底,藏格矿业新进前十大重仓之列,西藏矿业则退出,同时华友钴业取代合盛硅业成为基金组合第五大重仓股,其余成员未发生变化。
但从持仓数量看,国投瑞银新能源加大了对天齐锂业、江特电机、盐湖股份、盛新锂能、北方稀土的配置,对永兴材料则进行了减持。
他在季报中写道,“具体来看,新兴产业内部的盈利转移,正在沿着我们之前预测的方向演变。盈利在持续向上游转移,中下游其他环节的盈利在被压缩。”
“很多人总是担心这是尾声,但从我们来看还只是开始。我们预计未来一年,甚至更长的时间,都会呈现这一状态。直到最后的瓶颈环节解除后,产业链的高附加值会向下游或终端应用转移。”施成表示。
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