低风险、高确定性、适合新手的几类可转债。
今天带大家看看市场中确定性比较高的几类债,我实盘持有的都标红了。
1.市场中的低价小盘债(价格低于115,剩余规模小于3亿)
不统计不知道,现在价格低于115的小盘可转债已经这么多了,这其中的绝大部分都是老熟人,去年都吃过肉,特别是123开头的创业板可转债和128开头的深市债。
玩低价小盘可转债,千万不要被溢价率给吓到了,下修之日,就是它们起飞之时,另外的预期就是游资炒作。我个人倾向依旧是创业板优先,深主板次之,沪主板最后。
我的饼线是107。
2.迷你债。(价格低于130,剩余规模小于2亿)
看到没有,迷你债与小盘债之间有个很明显的界限,就是迷你债的价格现在都大于115。可以很确定地讲,剩余规模与可转债价格之间有着明显的负相关。
这其中混入了一个很特别的,就是东时转债。剩余规模不到1个亿,但价格却只有126,价格与位置极为不匹配。这也是我重仓它的原因(36手)。
3.低价债,价格低于105,排除了银行债。
这部分可转债的预期,实际上就是等下修。然后在等待中还有俩小肉,一是吃利息,二是正股有可能大幅拉升,可转债能跟着涨点。注意,当正股大幅拉升时,由于溢价率过大,可转债肯定跟不上正股的涨幅,这就会导致正股大涨,可转债刚开始时跟涨,然后下跌,可转债跟着一飞冲天的概率非常小。
所以当遇到正股大涨、可转债跟涨的情况时,可以卖出一部分,等下跌后再接回来。典型的就是城地转债,大家可以去看看其走势。从哪儿出发了,又跌回哪儿了。
4.临期债,剩余期限小于2年,价格低于120,排除了银行债。
临期债的逻辑是,公司不想还钱,势必会下修或者拉正股,让转债强赎。上面的海印转债,我持有的是正股。
临期债的预期非常强,如果到期收益率为正,实际上是可以摊进一饼的,向下能保底,向上有无限预期。重点关注俩,众兴转债和铁汉转债。
我的饼线上到期收益率为正。
以上的4类债,都是安全系数高、收益稳、适合新手。
就写这么多,以上仅为个人操作策略,不构成投资建议!
关键词: 低风险高确定性适合新手的几类可转债
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