【天天速看料】济南城建拟发行11亿元公司债 全部用于偿还往期债券

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观点网讯：1月6日，济南城市建设集团有限公司发布2023年公开发行公司债券（第一期）发行公告。

观点新媒体获悉，本期债券注册金额为120亿元，本期发行金额不超过11亿元，发行人为济南城市建设集团有限公司，主体信用等级AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

本期债券分为两个品种，品种一的基础期限为2年期，品种二的基础期限为3年期。在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期。

本期债券拟募集资金规模不超过11亿元，全部用于偿还公司债券本金，待偿还债券包括两支。其中，“20济建01”，发行金额15亿元，拟使用募集资金金额10亿元，偿还日期为2023年3月27日；“22济建D1”，发行金额5亿元，拟使用募集资金金额1亿元，偿还日期为2023年1月10日。

2019-2021年及2022年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-84.86亿元、-114.7,8亿元、-109.48亿元及-9.66亿元。报告期内，发行人经营性现金流呈现净流出态势，发行人经营活动产生的现金流量净额持续为负可能会对本期公司债券的偿付产生影响。

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