天壕能源: 董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                        天壕能源股份有限公司

   董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   一、募集资金基本情况

   （一） 募集资金金额及到位时间

   根据本公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第四十七次会议、2020 年 4 月

会议、2020 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议通过的相关决议，并经中国证券

监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意天壕环境股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）的核准，本公司获

准向不特定对象发行 423 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募

集资金金额为人民币 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及保荐费用人民币

资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天壕环境股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2020BJAA20031）。

   （二） 募集资金以前年度使用金额

                                                         单位：人民币元

                   项目                                   金额

募集资金总额（注 1）                                                413,850,000.00

加：累计到账利息收入扣除手续费净额                                             3,684,310.5

减：本期前已累计使用金额                                                            -

减：本期直接投入募集资金项目                                             124,914,691.73

其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金                                        98,924,489.92

    直接投入募投项目的金额                                             25,990,201.81

减：补充流动资金                                                   123,022,551.69

               项目                          金额

其中：闲置募集资金暂时补充流动资金                             100,000,000.00

  （三） 募集资金本期使用金额及年末余额

                                            单位：人民币元

               项目                          金额

募集资金总额（注 1）                                   413,850,000.00

加：本期前已到账利息收入扣除手续费净额                              3,684,310.50

加：本期到账利息收入扣除手续费净额                                  771,963.43

减：本期前已累计使用金额                                  247,937,243.42

减：本期直接投入募集资金项目                                              -

其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金                                        -

    直接投入募投项目的金额                                             -

减：补充流动资金                                                    -

其中：闲置募集资金暂时补充流动资金                             150,000,000.00

   注 1：募集资金总额为募集资金发行总额扣除承销及保荐费用后的金额。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 124,914,691.73 元

（其中包 括以募 集资金置 换预先 已投入 募集资 金投资项 目的自 筹资金 98,924,489.92

元）

 ，补充流动资金 123,022,551.69 元，累计已使用募集资金 247,937,243.42 元，尚未

使用的募集资金余额为 170,369,030.51 元（其中募集资金专户余额为 20,369,030.51 元，

闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00 元）。

  二、募集资金管理情况

   （一） 募集资金的管理情况

   为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，

公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                      《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》

的规定，对募集资金实行专户存储管理。

 （二） 募集资金专户存储情况

 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                              金额单位：人民币元

     开户银行                   银行账号                   余额

北京银行双榆树支行（已注销）      20000008574100038382607                 -

民生银行成府路支行                   632572645            9,725,809.83

盛京银行五棵松支行（已注销）        0110400102000008794                   -

光大银行太原分行长风西街支行         50260180809902618         9,567,539.34

招商银行太原分行营业部             351903123410901          1,075,681.34

       合计                                       20,369,030.51

三、本期募集资金实际使用情况

                                                                                                                 单位：人民币元

募集资金总额                       413,850,000.00                        本期投入募集资金总额                                -

报告期内变更用途的募集资金总额                       -

累计变更用途的募集资金总额                         -                            已累计投入募集资金总额                      247,937,243.42

累计变更用途的募集资金总额比例                       -

             是否已变                                                       截至期末                   项目可

                                                                                            是否

             更项目（含                                                      投资进度 项目达到预             行性是

承诺投资项目和超募资金投       募集资金承诺投 调整后投资总额                         本期投 截至期末累计投入              本期实现的效 达到

             部分变更）                                                      （%）(3) 定可使用状           否发生

向                    资总额     （1）                           入金额   金额(2)                 益    预计

                                                                          ＝     态日期            重大变

                                                                                            效益

                                                                        (2)/(1)                 化

承诺投资项目

                 否   178,000,000.00       178,000,000.00       -      21,429,893.16    12.04%   -        -           -   -

源替代煤改气项目

用工程临兴区块煤层气（第     否   112,850,000.00       112,850,000.00       -     103,484,798.57    91.70%   -   9,461,543.15     -   -

二气源）连接线项目

                                                                                                -        -           -   -

                                                                                      （注 2）

承诺投资项目小计       -    413,850,000.00    413,850,000.00       -   247,937,243.42   -   -   9,461,543.15   -   -

超募资金投向       不适用

                                     “保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”的建设进度和投资收益不及预期，主要原因为受宏观经济波动影

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 响，当地需能企业开工率不足，下游需求不及预期，公司对项目建设方案和进度进行了优化和控制，后续将根据

                                     公司整体发展规划情况，妥善规划该项目的建设进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                            不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                           不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                            不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                            不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                    资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 9,892.45

                                     万元置换截至 2021 年 3 月 20 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

                                     闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，

                                     使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自

                                     董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。公司已于 2022

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                    年 4 月 25 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户。

                                     部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提

                                     下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期

                                     限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。公司已于

                                  置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使

                                  用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元（含人民币 15,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董

                                  事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。

用闲置募集资金进行现金管理情况                   不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因                不适用

                                  截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金除用于暂时补充流动资金外，均存放于公司募集资金专户，用于募集

尚未使用的募集资金用途及去向

                                  资金投资项目的投入。

                                  公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

                                  管理及披露不存在违规情形。

 注 2:补充流动资金截至期末累计投入金额为 123,022,551.69 元,其中包括 123,000,00.00 元募集资金本金及 22,551.69 元的募集资金利息。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

集资金的存放、使用、管理上不存在违规的情况。募集资金使用相关信息的披露与实际使

用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

                          天壕能源股份有限公司

                              董事会

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