中信证券亮马组合:关注中报业绩主线
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本期为亮马组合周报第二十期,更新了中信证券7 月金股组合、最新中观行业景气指标,供投资者参考。
本期更新了中信证券7 月金股组合。经中信证券研究部行业组共同推荐,中信证券7 月金股组合共包含10 只成分股,其中:
1)医药股1 只,包括东阿阿胶;
2)制造类个股4 只,包括中集车辆、爱柯迪、四方光电、安徽合力;3)科技类个股3 只,包括中兴通讯、中国移动、传音控股;4)电力股2 只,包括华电国际、国投电力。
策略观点更新:三大博弈收敛,聚焦中报行情。A 股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征,市场波动较大,当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底,预计7 月A 股将进入业绩和政策的验证期,主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情,建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。一是国内经济复苏仍处低位,企业盈利增速在上半年筑底后,下半年有望温和复苏,基本面修复对政策的依赖度较高。二是政策预期仍处谷底,前期市场激进的政策预期已不断下修,预计7 月国内逆周期政策不会缺席,且美联储重启加息概率不高,国内宏观流动性偏松,而中美关系扰动仍在。三是市场依然处于下半年波动区间的谷底,预计主题、政策、调仓三大博弈在7 月将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情。
中观景气量化更新:制造与保险基本面维持高景气,低估值景气上行赛道值得关注。根据中信证券研究部数据科技组模型,高景气行业建议关注汽车、消费者服务、保险,以上板块中期成长预期与短期景气水平均处于历史高位,细分赛道建议关注风电、一般零售、饮料。
风险因素:中美科技、贸易和金融领域摩擦加剧;国内政策及经济复苏进度不及预期;海内外宏观流动性超预期收紧;俄乌冲突进一步升级。
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