深圳地铁集团拟发行总规模不超过20亿元公司债
2022-04-08 08:46:50 来源: 腾讯网
观点网讯:4月7日,据深交所披露,深圳市地铁集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
观点新媒体了解到,品种一债券全称为“深圳市地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行短公司债券(第二期)”,债券简称为“22深铁D2”,1年期。品种二债券全称为“深圳市地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)”,债券简称为“22深铁G3”,3年期。
本期债券的发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。品种一、品种二发行规模均为不超过10亿元(含10亿元),经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券品种一信用等级为A-1,本期债券品种二信用等级为AAA。
本期债券起息日为2022年4月12日。品种一的付息日期为2023年4月12日,品种二的付息日期为2023年至2025年每年的4月12日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。品种一的兑付日期为2023年4月12日,品种二的兑付日期为2025年4月12日。
本期债券品种一票面利率预设区间为2.00%-3.00%,本期债券品种二票面利率预设区间为2.50%-3.50%,最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定。网下利率询价的时间为2022年4月8日(T-1日)。
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