天天微动态丨泛海控股：“17泛海MTN001”、“18泛海MTN001”两期违约债券处置工作暂无实质进展

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中华网财经8月5日讯：北京银行及中信建投作为泛海控股股份有限公司“17泛海MTN001”、“18泛海MTN001”两期债券的主承销商，就2022年7月上述两期债券发行人后续进展情况及后续工作发布安排公告。

公告显示，主承销商已督促发行人尽快制定兑付计划及偿付方案、筹措资金尽快偿付应付未付款项。发行人正在按照历次持有人会议审议通过的偿债机制继续推进相应处置工作，暂无实质进展。主承销商将继续跟进处置进程。

主承销商将根据上述两期债券的处置进展、发行人的具体情况、债券持有人的反馈，决定是否再次组织召开持有人会议，商议持有人权益保护事宜和安排其他后续追偿等相关事务；除上述事项外，主承销商还将密切关注发行人偿债资金的筹措情况以及其他对持有人利益有重大影响的事项。

据悉，“17泛海MTN001”是2017年3月16日-17日在银行间债券市场发行。发行金额人民币14亿元，期限3+2年，发行时票面利率为6.49%。2021年11月4日，根据回售公告，“17泛海MTN001”回售本金面额5.4亿元，回售本金兑付金额5.454亿元，发行人应付本息金额共计5.74亿元，回售部分债券本息兑付日为2021年12月1日。截至2021年12月1日日终，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构，构成实质违约。

“18泛海MTN001”于2018年8月27日-28日在银行间债券市场发行。发行金额人民币7亿元，期限3+2年，固定票面利率为8.5%。截至2021年8月30日日终，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构，构成实质违约。

关键词： 泛海控股