科创50ETF期权首日成绩出炉:期权成交量31万手 持仓量超16万! 国内ETF期权产品增至9只
(资料图片)
6月5日,科创50ETF期权在上交所正式上市交易。截至当日收盘,2只合约标的期权总成交量超30万手,期权总持仓量超16万手,两只合约标的交投亦表现活跃,合计成交额超28亿元。
业内人士认为,科创50ETF期权的推出,进一步扩容了ETF期权上市合约标的,不仅可以契合不同投资者的收益预期和风险偏好,满足多样化的财富管理需求,还可以提升标的ETF规模和交投活跃程度,对稳定资本市场也将起到积极作用。
首日交易成绩出炉
期权成交量31万手 持仓量超16万手
科创50ETF期权今日正式上市交易,上市首日运行平稳,期现价格紧密联动。
Wind数据显示,截至收盘,首批2只科创50ETF期权合约标的期权成交量31万手,持仓量超16万手,总成交金额超过28亿元。
其中,作为期权合约标的之一的华夏科创50ETF期权成交量23.16万手,期权持仓量11.7万手,华夏科创50ETF交投活跃,成交额达到22.84亿元,流动性良好;另一只期权合约标的——易方达上证科创板50ETF交投同样活跃,期权成交量7.83万手,期权持仓量4.41万手,成交额达到5.28亿元。
现货标的方面,华夏科创50ETF期权合约标的华夏科创50ETF单日成交额为22.84亿元;该产品成立于2020年9月28日,截至2023年6月2日,华夏科创50ETF规模为648亿元 ,上市以来日均成交额为11.86亿元,日均换手率4.34%。今年以来涨幅超过9%。
易方达科创50ETF期权合约标的易方达科创50ETF单日成交额为5.28亿元。该产品同样成立于2020年9月28日,截至2023年6月2日,易方达科创50ETF规模为233.92亿元,上市以来日均成交额为3.36亿元,日均换手率2.94%。
据上交所公告,首批挂牌的科创50ETF期权合约到期月份为2023年6月、7月、9月和12月。由于科创板股票涨跌幅设置为20%,科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20%。
对于科创50ETF期权的推出,华夏基金表示,科创50ETF期权为科创板投资者提供了有效的风险管理工具,可以帮助投资者更有效的管理现货风险,丰富投资策略,增强科创板的吸引力,从而吸引更多的长期资金流入科创板。
易方达基金也表示,科创50ETF期权是我国首只基于科创50指数的场内期权品种,有利于吸引长期资金配置科创板,激发科创板创新活力,满足多元化的交易和风险管理需求,有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用,不断提升服务实体经济质效。
据悉,科创50指数由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现,“硬科技”底色足。从近期资金动向来看,科创50指数也正在被积极布局。
Wind数据显示,易方达上证科创板50ETF等10只跟踪科创50指数的ETF产品5月合计净流入199亿元。自2020年9月首批科创50ETF成立以来,至今不到三年时间,跟踪科创50指数的ETF产品规模合计已破千亿。
ETF期权产品增至9只
有标的规模增超157%
随着科创50ETF期权的上市,国内ETF期权产品增至9只。
早在2015年2月9日,上交所就上市交易上证50ETF期权;2019年12月23日,上交所、深交所上市交易沪深300ETF期权。
自2022年以来,国内ETF期权市场发展明显提速。
2022年9月19日,上交所上市中证500ETF期权,深交所上市创业板ETF期权、中证500ETF期权;同年12月12日,深交所上市交易深证100ETF期权;今年6月5日,上交所上市交易科创50ETF期权。
华夏基金认为,科创50ETF期权的推出后,ETF期权市场将形成对蓝筹、中小市值、创业创新等风险特征的全面覆盖,进一步完善了境内场内期权产品体系。也为投资者提供ETF期权工具来构建指数收益增强、尾部风险保护等精细化风险管理策略的策略。
沪上一公募人士也表示,当前国内市场已推出了上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、创业板ETF、深证100ETF等期权品种,这些期权品种对应市场不同的市值的公司和投资风格,随着科创50ETF期权的推出,不仅进一步实现了对市场指数更多维度的覆盖,满足投资者不同的交易需求,也更有利于投资者做好风险管理。
而从去年上市的4只ETF期权品种上市看,其产品的规模、流动性均整体呈上涨趋势。
如易方达创业板ETF,在期权产品于2022年9月19日上市前,年产品的日均成交额为10.29亿元,期权产品上市后至今,日均成交额增长至13.76亿元,此外,ETF产品的规模也由148.21亿元增至381.11亿元,增幅达157.14%。
日均换手率上,嘉实中证500ETF变动最为明显,由此前的4.91%升至10.72%。而易方达深证100ETF期权与去年12月12日上市后,其标的产品的日均换手率、日均成交额和产品规模也均有提升。
整体来看,截至6月2日,这四只ETF期权标的合计合规为990.2亿元,相较于去年上市前653.46亿元的合计规模,增长了336.74亿元。
对此,前述公募人士表示,去年ETF期权上市后,其标的整体规模呈现上涨趋势,主要原因为投资者持续看好宽基指数投资价值,今年以来宽基ETF表现亮眼,资金也呈现持续净流入的状态,其中科创50ETF规模更是一路猛增,目前合计规模也已突破千亿大关。在ETF期权品种上市后,将有助于吸引更多中长期资金入市,同时提升标的产品的关注度,对其规模也会有积极的影响。
不过,ETF期权虽能契合不同投资者的收益预期和风险偏好,满足多样化的财富管理需求,但也有需要注意的风险。
华夏基金提醒,ETF期权是一种具有杠杆效应的复杂衍生产品,个人投资者在参与科创50ETF期权交易时,应理性对待,增强风险防范意识,树立正确的投资理念,根据自身判断审慎做出独立的投资决定。
易方达基金也提示,ETF期权是一种复杂衍生品,个人投资者在参与科创50ETF期权交易时,应提高风险意识,树立正确的投资理念,理性、审慎、独立地做出决定。
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