百龙创园IPO:公司综合毛利率超30% 募资还银行3700万元贷款
中华网财经《IPO观察》栏目出品
中华网财经12月4日讯 山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下称为“百龙创园”)首发沪市主板过会,中德证券为主承销商。本次拟发行不超过3180万股,募集资金7亿元用于年产30000吨可溶性膳食纤维项目、年产10000吨低聚异麦芽糖项目、年产6000吨结晶麦芽糖醇结晶项目、偿还银行贷款和补充流动资金。其中2.341亿元用于补充流动资金,占募集资金总额的33.4%。偿还银行贷款3700万元。
公司主营业务为益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖(醇)系列产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。公司已获得37项发明专利及1项实用新型专利,同时拥有高品质抗性糊精生产技术等主要产品的核心生产技术。
据招股书披露,从2017年-2019年及2020年1-6月,公司营业收入分别为3.1亿元、3.55亿元、4.21亿元及2.39亿元;净利润分别为6373.39万元、6530.44万元、8278.32万元及5062.76万元。每股净现金流量(元)2017年-2019年均为负,仅2020年1-6月为正0.95。
公司控股股东为窦宝德,持有公司股份6002.50万股,占本次发行前公司总股本的63.18%,在百龙创园任董事长;窦光朋持有公司股份304.50万股,占本次发行前公司总股本的3.21%,并在百龙创园任副总经理。窦宝德和窦光朋系父子关系,为公司实际控制人。
据招股书披露,公司生产人员占总员工人数的71.17%,中专及以下的员工占总员工的75.8%。
据招股书披露,公司营收主要由益生元系列、膳食纤维系列、其他淀粉糖(醇)和健康甜味剂这四项目组成,其中益生元系列和膳食纤维系列为主要收入来源。
报告期内,公司综合毛利率分别为 37.64%、38.28%、33.98%和37.60%,远高于同业上市公司保龄宝的14.94%、13.40%、14%、15.55%,甚至远超一倍。值得关注的是,百龙创园的多位高管曾在保龄宝工作。
客户集中度较高和供应商相对集中
据招股书显示,公司的主导产品可广泛应用于食品、乳制品、饮料、保健品及医药等行业。公司十多年来致力于与国内外知名的食品、乳制品、饮料生产企业建立稳固的供应链关系,为其提供优质的产品和服务。报告期内,公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为54.79%、41.45%、34.09%和36.89%。
公司向前五大供应商采购的金额占采购总额的比例分别为40.76%、48.38%、48.11%和66.34%。公司报告期前五大供应商主要为葡萄糖、蔗糖、玉米淀粉、淀粉糖浆供应商,上述原材料市场成熟,价格公开透明,竞争充分,供给稳定,而公司对上述原材料的采购规模相对较大,因此公司选择少数几家供应商集中采购,可有效降低采购成本,提高采购效率。
下游市场变化直接影响应收账款
报告期各期末,公司的应收账款净额分别为5633.43万元、7183.67万元、1.0634亿元和1.2035亿元,占总资产的比例分别为9.00%、11.78%、14.09%和14.39%。报告期内公司应收账款周转率分别为4.46次、5.55次、4.73次和2.12次。总体来看,公司客户的资质和信誉较好,回款情况正常。报告期各期末,公司应收账款账龄在1年以内的比重分别为86.94%、86.37%、92.54%和93.05%。但若下游市场发生重大不利变化,公司客户可能因财务状况恶化而不能按期向公司支付款项,从而使公司面临应收账款发生大额坏账损失的风险,进而对公司业绩产生不利影响。
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