华侨城A债务筹资:拟发行25亿元2020年第一期公司债
2021-01-05 18:52:01 来源: 中华网财经
中华网财经1月5日讯:华侨城A发布公告称,公司拟发行规模不超过25亿元(含)2021年公司债券(第一期)(面向合格投资者)。
信息显示,该债券分为两个品种:
品种一票面利率询价区间为3.50%-4.50%,发行期限为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;债券简称为21侨城01。
品种二票面利率询价区间为3.80%-4.80%,发行期限为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券简称为21侨城02。
债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为兴业证券,联席主承销商为中信证券、中泰证券。
据悉,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券本金。
值得一提的是,募集说明书显示,截至本募集说明书签署之日,发行人已累计发行130亿元的公司债券。
募集说明书显示,最近三年及一期末,发行人流动比率分别为1.62、1.61、1.49和1.57,速动比率分别为0.59、0.51、0.56和0.50。最近三年及一期末,发行人短期借款和一年内到期的非流动负债合计分别为155.48亿元、217.38亿元、351.20亿元和390.20亿元;长期借款余额分别为447.06亿元、594.11亿元、696.38亿元和912.52亿元,具有偿债压力较大的风险。
(中华网财经综合 文/刘星)
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