流动资金缺口约200亿!宝能集团欲出售大量资产化解压力
中华网财经10月20日讯:宝能开始出售大量资产化解当前遇到的资金紧张现状。
10月20日,据中炬高新回复上交所有关《控股股东股份质押事项的监管工作函》的公告称,公司控股股东中山润田投资有限公司目前存在债务违约金额29.75亿元,正积极采取措施与债权人沟通,通过展期、分期支付等方式化解短期债务风险。
与此同时,中山润田的控股股东深圳市宝能投资集团有限公司的资产情况也随之进一步披露。
在回复公告中,中炬高新提到,截至2021年9月底,宝能集团合并报表总资产约8300亿元,剔除并表金融资产及负债后集团总资产约4300亿元,有息负债合计为1927亿元(包含银行贷款、信托贷款、理财产品及发行的公司债券),对外担保余额308亿。
“积极稳妥化解上市公司股票质押风险,是国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,也是中炬高新控股股东中山润田及其控股股东宝能集团及实际控制人姚振华先生的共同目标。”在回复《控股股东股份质押事项的监管工作函》时,中炬高新表示。
对于质押化解方案,中炬高新称,2021年末前到期的质押,控股股东拟到期赎回,资金通过股东相关方房地产销售及项目出让资金支付。上述到期项目质押融资余额合计14.41亿元,控股股东表示将优先解决质押到期资金,计划将其所持公司持股中质押比例在2021年12月31日前降低至80%以下。
同时,中炬高新表示,根据控股股东提供的回款计划,正在积极化解质押风险,但不排除存在资金回款不及时,其所持公司股权质押到期未能及时还款导致违约的风险。
“宝能集团表示其整体资产质量优良,目前流动性压力为阶段性暂时性问题,正在积极调整资产结构,逐渐淡化房地产业在宝能集团的业务比例,提高资产流动性;通过人员优化、聚焦核心高端制造行业,提高集团整体的盈利水平及抗风险能力。”中炬高新的回复显示。
“宝能集团表示自今年6月份以来遇到的暂时性资金周转困难,其根本原因在于制造业的巨额资金投入,叠加疫情、房地产政策调控、融资集中到期等因素的综合影响。”回复指出,宝能集团近段时间较为紧迫的流动性资金缺口约为200亿元,包括:所有理财产品兑付合计83.49亿元;较为急迫的工程款等需要支付26亿元;部分紧迫的经营款项及到期本息约85亿元。
中炬高新称,面对困难,集团以高度负责的态度,采取多种措施积极应对,其中包括正在推动加大房地产业务的销售,同时推动8项重大资产项目出售,上述回款能够解决目前较为紧迫性的流动性压力。
具体来看,宝能集团努力保障住宅项目的销售及回款,加快推进广东佛山、浙江绍兴、云南昆明、哈尔滨等项目销售。四季度预计回款47.92亿元。
此外,中山润田称,控股股东相关方正启动深圳宝能中心、旧改项目,前海优质项目、物流园资产包项目等位于上海、深圳、广州的8大资产项目出售。上述项目涉及商业物业、土地、商业综合体、旧改及优质金融公司股权等,评估价值超1000亿元。预计3-4个月内,回款约200亿元,其中:某项目已经签约;其他项目正在签约阶段、密切洽谈或寻找意向方。由于项目体量较大,能否按计划推进存在不确定性。团正加快与相关金融机构沟通,目前已经与部分金融机构达成展期及续贷方案,努力保障不影响中炬高新控制权的稳定性。”中炬高新表示。
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