迎驾贡酒闲置资金进行理财,三季报中经营现金流同比大增1634.41%
中华网酒业12月14日讯,昨日迎驾贡酒发布第四届监事会第六次会议决议公告,公司审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
公告称,根据公司实际情况,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常生产经营的情况下,公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
根据公司财报显示,第三季度迎驾贡酒实现营业收入约10.95亿元,同比增长27%。实现归属于上市公司股东的净利润约3.7亿元,同比增长86.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约3.53亿元,比上年同期增长96.69%。总资产约75.99亿元,比上年同期增长2.94%。
三季报截至2021年9月30日公司货币资金1.51亿元。迎驾贡酒资产总额75.98亿元,资产净额55.64亿元。2021年1月到9月,经营活动产生的现金流量净额6.63亿元。与同期相比增长1,634.41%。迎驾贡酒表示,主要系销售商品收到的现金增加所致。
同时,迎驾贡酒还公布了公司最近12个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况:实际投入金额约为84.87亿元,实际收回本金约78.75亿元,实际收益6564.73万元,尚未收回本金约16.97亿元,理财产品类型包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、私募理财产品。
关键词: 迎驾贡酒
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